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安信理财2号积极配置集合资产管理计划成立公告

2009-11-26 14:56:24

安信理财2号积极配置集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")由安信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行自2009年10月15日起向客户进行推广,截至2009年11月20日,推广工作已顺利结束。

2009年11月25日,经中审亚太会计师事务所验资确认,所有参与资金全部划入本集合计划在托管人中国光大银行股份有限公司开立的托管专用账户,本次推广期的净参与金额为人民币1,506,575,152.23元(含自有资金参与金额71,767,049.83元),有效参与金额在推广期内按同业存款利率计算的利息人民币532,894.11元,参与金额总额为1,507,108,046.34元。

本集合计划的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,截止2009年11月 25日,本集合计划份额为1,507,108,046.34份,其中:委托人认购份额为1,435,340,996.51份(含推广期利息折算份额),安信证券自有资金认购份额为71,767,049.83份,有效参与户数为6,814户(含管理人自有资金参与)。以上数据的计算和确定均严格遵守《安信理财2号积极配置集合资产管理计划集合资产管理合同》和《安信理财2号积极配置集合资产管理计划说明书》的约定。

本次推广中发生的律师费和会计师费等费用由管理人安信证券

股份有限公司支付,未从本集合计划资产中支付。本集合计划成立后,与本集合计划有关的审计费、律师费及信息披露费按有关约定从集合计划资产中列支。

根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》、《安信理财2号积极配置集合资产管理计划说明书》和《安信理财2号积极配置集合资产管理计划合同》的有关规定,本集合计划符合成立条件,于2009年11月26日成立。

自成立日起,本集合计划管理人安信证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。本集合计划成立后封闭6个月,委托人可以在封闭期结束后每个月的前三个工作日办理参与和退出业务,具体时间将另行公告,敬请留意。

特此公告。

安信证券股份有限公司

二�?�?九年十一月二十六日