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华泰紫金策略优选集合资产管理计划成立公告

2010-02-09 00:00:00
华泰紫金策略优选集合资产管理计划自2010年1月20日起向华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司等推广机构的客户推广。截止到2010年1月29日,推广期结束。目前,所有参与资金已全部划入集合计划托管人交通银行开立的华泰紫金策略优选集合资产管理计划托管专户。经江苏天衡会计师事务所有限公司审验,华泰紫金策略优选集合资产管理计划净参与金额为人民币281,709,536.00元。参与资金按银行存款利率计算的利息为人民币54,971.49元,有效参与户数为200户。按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算,华泰紫金策略优选集合资产管理计划共参与281,764,507.49份集合计划单位(含参与资金按银行存款利率计算的利息转份额)。

根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》和《华泰紫金策略优选集合资产管理计划说明书及资产管理合同》的有关规定,华泰紫金策略优选集合资产管理计划已符合成立条件,于2010年2月9日成立。自成立日起,管理人华泰证券股份有限公司正式开始管理该集合计划。

委托人可于2010年2月9日起到原参与网点柜台或通过网上交易、电话委托系统查询其持有的集合计划份额。委托人也可以通过中国证券登记结算公司推出的中国结算网站(www.chinaclear.cn)直接查询其持有的集合计划份额。另外,委托人也可以致电管理人咨询电话(95597)查询其持有的集合计划份额。

根据《华泰紫金策略优选集合资产管理计划说明书及资产管理合同》的规定,华泰紫金策略优选集合资产管理计划将从成立后开始封闭,开放期为集合计划成立每满一年的最后十个工作日。开放期,委托人可以到计划各推广网点办理集合计划参与及退出手续。

管理人将于华泰紫金策略优选集合资产管理计划成立后封闭期内每月第一个工作日在管理人网站(www.htsc.com.cn)公布前一月最后一个工作日的集合计划份额净值,开放期内每个工作日在管理人网站上公布集合计划份额净值。 

特此公告。

华泰证券股份有限公司

二O一O年二月九日