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中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划成立公告

2010-02-25 14:56:26

中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")自2010 年1月11日起在中山证券有限责任公司各营业部、交通银行股份有限公司下属营业网点、兴业银行股份有限公司下属营业网点进行推广,截至2010年2月11日,推广工作已顺利结束。

2010年2月23日,本集合计划所有参与资金全部划入本集合计划在托管人交通银行股份有限公司开立的托管账户。经天健正信会计师事务所验资,本次推广有效净认购资金金额人民币308,869,641.00元(含自有资金参与金额14,710,374.00元),有效参与金额在推广期间的银行存款利息人民币48,210.38 元。按照份额面值人民币1.00元计算,本集合计划资产规模为308,917,851.38份,有效参与户数为1123户。以上数据的计算和确定均严格遵守《中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理合同》和《中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划说明书》的约定。

根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》、《中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理合同》和《中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划说明书》的有关规定,本集合计划符合成立条件,于2010年2月25日成立。

本集合计划成立前的律师费、会计师费和信息披露费等费用,不

从集合计划资产中列支。本集合计划存续期间发生的、与集合计划相关的审计费、律师费、信息披露费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等,按直线法在每个自然日内平均摊销。

自成立日起,本集合计划管理人中山证券有限责任公司开始管理本集合计划。自本集合计划成立之日起的前3个月为封闭期,封闭期满后的前5个工作日为第1个开放期,之后每3个自然月后的前5个工作日为开放期,开放期内委托人可申请参与或退出本集合计划。

特此公告。

中山证券有限责任公司

2010年2月25日