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国信"金理财"4号集合资产管理计划开放期申购、退出资金和份额情况的公告

2010-03-09 14:56:26

我公司2008年11月21日设立的国信“金理财”4号集合资产管理计划,自2010年2月22日起至2010年2月26日止5个工作日为委托人参与、退出的开放日,面向华夏银行股份有限公司和国信证券股份有限公司两家机构的客户开放,截止2010年2月26日,开放工作已顺利结束。

本次开放前,本集合计划累计募集资金总额为人民币1,550,890,938.73元,份额为1,551,781,991.33份。自2010年2月22日至2010年2月26日止,委托人存入国信“金理财”4号集合资产管理计划银行托管专户的资金金额为人民币 109,006,925.32元,份额为114,133,449.39份;退出资金金额为人民币128,284,800.33元,份额为134,840,473.44份;委托人净退出资金金额为人民币19,277,875.01元,净减少份额为20,707,024.05份。

本次开放期结束,国信“金理财”4号集合资产管理计划累计募集资金金额为人民币1,531,613,063.72元,份额为1,531,074,967.28份。

特此公告。

国信证券股份有限公司

二�?一�?年三月九日