手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

银河北极星1号集合资产管理计划成立公告

2010-03-31 14:56:26

中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")银河北极星1号集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")自2010年3月1日起在银河证券、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司各代销网点正式推广发行,截止到2010年3月26日,推广期参与工作已顺利结束。

2010年3月31日经安永华明会计师事务所验资,所有参与金额全部划入本集合计划在托管人中国建设银行股份有限公司处开立的"银河北极星1号集合资产管理计划"专户。此次推广期的净参与金额为人民币1,026,278,105.92元(含自有资金参与金额51,326,235.92元),有效参与金额在推广期间的银行利息为人民币 246,612.45元,总参与金额为1,026,524,718.37元。经中国证券登记结算公司确认,按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算,本集合计划合计份额为 1,026,524,718.37 份(含自有资金参与份额),其中有效参与金额在推广期间的银行利息折算成份额计246,612.45份。本集合计划有效参与户数为4578户。

根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司客户资产管理业

务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》、《银河北极星1 号集合资产管理计划说明书》、《银河北极星1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》的有关规定,本集合计划已符合成立条件,于2010 年 4 月 1 日成立。自成立之日起,本集合计划管理人中国银河证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司

二○一○年三月三十一日