根据《招商证券基金宝二期集合资产管理计划合同》(以下简称“《合同》”)和《招商证券基金宝二期集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)的相关约定,招商证券基金宝二期集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)即将迎来2010年6月的半开放期。现将半开放期的有关事项公告如下:
1、本次半开放期为2010年6月28日。
2、本次半开放期内工作日的交易时间为:9:30——15:00。
3、本次半开放期间,不接受客户参与本集合计划。
4、本次半开放期间,客户可以申请退出本集合计划。退出价格按“未知价”原则确定,即以退出申请当日的净值作为客户的退出价格。
5、敬请投资人关注、见谅,并做好财务安排,请所有销售机构据此安排好有关资金交收工作,本集合计划的销售机构包括:招商证券各证券营业部、招商银行各营业网点。
6、如有疑问,请及时致电本公司的全国统一客服热线95565或登陆本公司网站www.newone.com.cn 获取相关信息。
风险提示:
管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用集合计划资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者参与、退出前,应认真阅读《招商证券基金宝二期集合资产管理计划合同》和《招商证券基金宝二期集合资产管理计划说明书》。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2010年6月1日