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国信“金理财”6号集合资产管理计划成立的公告

2010-06-04 00:00:00
尊敬的投资者:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准国信证券股份有限公司设立国信“金理财”6 号集合资产管理计划的批复》 (证监许可【2010】232号) ,国信“金理财”6 号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划” )自 2010 年 4 月 26 日起面向国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司以及华夏银行股份有限公司三家机构的客户推广,截止 2010 年 5

月28 日,推广工作已顺利结束。 2010 年 6 月 2 日,本集合计划的所有参与资金,划入以国信“金

理财”6 号集合资产管理计划的名义在本集合计划托管人-招商银行股份有限公司福强支行开立的资产专用托管账户,经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并根据其于2010 年6 月3 日出具的《关于国信证券股份有限公司国信“金理财”6 号集合资产管理计划认购参与资金总额及总份额的验资报告》 ,截至推广期届满之日,国信“金理财”6 号集合资产管理计划委托人参与资金总额为¥:742,888,914.81 元(大写:柒亿肆仟贰佰捌拾捌万捌仟玖佰壹拾肆元捌角壹分) 。 经本集合计划的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司” )确认,截止 2010 年 6 月 2 日,国信“金理财”6号集合资产管理计划份额为柒亿肆仟叁佰零伍万柒仟陆佰柒拾柒点柒伍份(小写:743,057,677.75 份) ,其中:有效认购份额为柒亿肆仟贰佰捌拾捌万捌仟玖佰壹拾肆点捌壹份(小写:742,888,914.81份),有 2效认购金额产生的利息转份额为壹拾陆万捌仟柒佰陆拾贰点玖肆份(小

写:168,762.94 份) 。上述相关利息将于下一银行季度结息日(2010年6 月21 日)后的第一个工作日结转入国信“金理财”6 号集合资产管理计划资产专用托管账户。 根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》 、 《证券公司集合资产管理业务实施细则》 、 《国信“金理财”6 号集合资产管理计划说明书》和《国信“金理财”6 号集合资产管理合同》的有关规定,本集合计划

已符合成立条件,已于2010 年6 月 4 日成立。自成立日起,本集合计划管理人国信证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。 根据《国信“金理财”6 号集合资产管理计划说明书》和 《国信“金理财”6 号集合资产管理合同》的规定,国信“金理财”6 号集合资产管理计划自成立之日起封闭三个月,之后每个工作日开放。开放期内委托人可以申请申购参与集合计划,也可以申请退出集合计划。封闭期内,每周一(非交易日除外)披露上周末的单位净值、累计净值。开放期内,

集合计划每个工作日的单位净值、累计净值在 T+1 日披露。国信“金理财”6 号集合资产管理计划账户信息:上海证券账户户名为国信证券-招行-国信“金理财”6 号集合资产管理计划,账号:D890779029;深圳证券账户户名:国信-招行-国信“金理财”6 号集合资产管理计划,账号:0899054471。

特此公告。

国信证券股份有限公司

二〇一〇年六月四日