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国信“金理财”4号集合资产管理计划开放期申购、退出资金和份额情况的公告

2010-06-04 00:00:00
我公司2008 年11 月21 日设立的国信“金理财”4 号集合资产管理计划,自 2010 年 5 月 21 日起至 2010 年 5 月 27 日止 5 个工作日为委托人参与、退出的开放日,面向华夏银行股份有限公司和国信证券股份有限公司两家机构的客户开放,截止 2010 年 5 月 27 日,开放工作已顺利结束。

本次开放前, 本集合计划累计募集资金总额为人民币1, 531, 613, 063.72 元,份额为 1,531,074,967.28 份。

自2010 年5 月21 日至2010 年5 月27 日止, 委托人存入国信 “金理财”4 号集合资产管理计划银行托管专户的资金金额为人民币 2,637,360.00 元,份额为 2,891,548.73 份;退出资金金额为人民币 187,610,079.12 元,份额为 206,609,765.42 份;委托人净退出资金金额为人民币 184,972,719.12 元,净减少份额为 203,718,216.69 份。

本次开放期结束,国信“金理财”4 号集合资产管理计划累计募集资金金额为人民币1,346,640,344.60元, 份1,327,356,750.59

份。

特此公告。

国信证券股份有限公司

二〇一〇年六月四日