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财富1号集合资产管理计划资产净值公告
2010-07-12 00:00:00
经基金托管人核准,截至2010年07月09日财富证劵旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金名称 基金分额净值 基金份额累计净值
BD7777 财富一号集合资产管理计划 1.0025 1.0225
管理人 财富证劵有限责任公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
中国建设行银行股份有公司
2010-07-09