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银河福星1号集合资产管理计划成立公告

2010-09-21 00:00:00
中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券” ) “银河福星 1号”集合资产管理计划(以下简称“本集合计划” )自 2010年 8 月 16 日起在银河证券、中信银行股份有限公司各代销网点正式推广发行,截止到 2010 年 9 月 10 日,推广期参与工作已顺利结束。2010 年9 月 15 日经安永华明会计师事务所验资, 所有参与金额全部划入本集合计划在托管人中信银行股份有限公司开立的“银河福星 1 号集合资产管理计划”专户。此次推广期的净参与金额为人民币 182,613,086.25 元(含自有资金参与金额9,133,086.25元) ,有效参与金额在推广期间的银行利息为人民币48,638.80元,总参与金额为182,661,725.05元。经中国证券登记

结算公司确认,按照每份集合计划单位面值人民币 1.00 元计算,本集合计划合计份额为182,661,725.05份(含自有资金参与份额) ,其中有效参与金额在推广期间的银行利息折算成份额计48,638.80份。本集合计划有效参与户数为 103 户。根据《中华人民共和国证券法》 、 《证券公司客户资产管理业务试行办法》 、 《证券公司集合资产管理业务实施细则 (试行) 》、《银 河福星 1 号集合资产管理计划说明书》 、 《银河福星 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》的有关规定,本集合计划已符合成立条件,于 2010 年 9 月 21 日成立。自成立之日起,本集合计划管理人中国银河证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司

二○一○年九月二十一日