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平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划2010年第三季度托管人报告

2010-10-28 14:56:28

中国建设银行根据《平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划集合资产管理合同》和《平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划托管协议》,自2009年11月26日起托管平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划(以下称"本计划")资产。

2010年第三季度期间,中国建设银行及时准确地执行了管理人的投资和清算指令,办理了本计划名下的资金往来。

2010年第三季度期间,中国建设银行对管理人的投资运作行为按合同约定进行了监督,未发现存在损害委托人利益的行为。

2010年第三季度期间,中国建设银行对报告期内资产净值的计算、费用开支方面进行了复核,未发现管理人存在损害委托人利益的行为。

中国建设银行复核了本计划资产管理报告(2010年第三季度报告)中的有关财务数据部分,内容真实、准确和完整。

中国建设银行投资托管服务部

2010年10月19日