浙商金惠3号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)自
本计划的净认购资金金额合计为257,510,000.00元。
本计划的实收基金份额合计(有效认购份额加利息转份额)为257,512,575,10份,其中有效认购份额(不含利息转份额)257,510,000.00份,利息转份额 2,575.10 份。
根据《
根据《浙商金惠3号集合资产管理计划说明书》和《浙商金惠3号集合资产管理合同》的规定,本集合计划自成立之日起,每满三个公历月安排一个开放期,每个开放期为自计划成立起每满三个月后的首五个工作日。委托人可在开放日办理参与、退出业务,具体参与、退出安排请查阅本集合计划说明书和相关公告。
根据《浙商金惠3号集合资产管理计划说明书》和《浙商金惠3号集合资产管理合同》的规定,本集合计划成立后,封闭期内管理人将每周公布一次本集合计划单位净值;开放期内管理人每个工作日公布前一工作日的本集合计划单位净值。委托人可在本集合计划指定信息披露媒体(浙商
特此公告
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