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东吴财富2号基金优选集合资产管理计划成立公告

2010-12-20 15:36:39

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券)东吴财富2号基金优选集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)自2010年11月8日起在东吴证券、工商银行各代销网点正式推广发行,截止到2010年12月3日,推广期参与工作已顺利结束。
2 010 年12月9日经江苏公证天业会计师事务所验资,所有参与金额全部划入本集合计划在托管人工商银行苏州分行营业部开立的结算专户。验资结束后,我公司于12月10日将所有参与资金由结算专户划转至本集合计划在托管人工商银行上海分行营业部开立的托管账户。此次推广期的净参与金额为人民币258834554.07元(含自有资金参与金额7,765,534.07元),有效参与金额在推广期间的银行息为人民币16,581.50元,参与金额总额为258 , 851 , 135 . 57元。经中国证券登记结算有限责任公司确认,按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算,本集合计划合计份额258,851,135.57份,其中有效参与金额在推广期间的银行利息折算成份额计16,581.50份,东吴证券自有资金参与形成的份额7,765,534.07份。本集合计划有效参与户数为1,205户(不含管理人账户)。
根据《中华人民共和国证券法》 、《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《关于证券公司开展集合资产管理业务的有关问题的通知》《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》《东吴财富2号基金优选集合资产管理计划说明书》、《东吴财富2号基金优选集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定,本集合计划已符合成立条件,于2010年12月15日成立。自成立之日起,本集合计划管理人东吴证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。

根据《东吴财富2号基金优选集合资产管理计划资产管理合同》 、《东吴财富2号基金优选集合资产管理计划说明书》的规定,本集合计划自成立之日起三个月为封闭期,封闭期满后的每个工作日均为开放日,委托人可在开放日到本集合计划各推广网点办理集合计划参与及退出手续。
根据《东吴财富2号基金优选集合资产管理计划资产管理合同》 、《东吴财富2 号基金优选集合资产管理计划说明书》的规定,本集合计划管理人在封闭期间每周一在管理人网站上公布本集合计划前一周最后一个工作日的单位份额净值。管理人按规定在管理人网站公告集合资产管理季度报告、托管季度报告和年度报告及其他临时通告。委托人也可以通过管理人的电话咨询专线(0512-33396288)了解集合资产管理计划的相关情况。
特此公告。

                                               东吴证券股份有限公司

                                                           2010年12月15日