申银万国宝鼎2期限额特定集合资产管理计划成立公告

申银万国宝鼎2期限额特定集合资产管理计划成立公告
申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”）申银万国
宝鼎2 期限额特定集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2010
年12 月13 日在申银万国证券所有营业部和中国光大银行各营业网点销售。
2010 年12 月22 日经上海上会会计师事务所有限公司验资，此次推广期的
净参与金额为人民币222,064,000.00 元，有效认购资金在推广期间的银行
利息为人民币46,498.20 元，募集资金总额为222,110,498.20 元人民币。
本集合计划管理人已根据《申银万国宝鼎2 期限额特定集合资产管理
计划资产管理合同》约定，以自有资金人民币11,690,026.22 元参与本集
合计划。上述资金（除部分推广期利息中国证券登记结算有限责任公司将
于2010 年12 月21 日后下一个银行季度结息日后第一个工作日结转入）已
于2010 年12 月22 日全部划入本集合计划在托管人中国光大银行处开立的
申银万国证券股份有限公司申银万国宝鼎2 期限额特定集合资产管理计划
托管专户。
经中国证券登记结算公司确认，按照每份集合计划单位面值人民币
1.00 元计算，推广期共参与233,800,524.42 份集合计划单位(含本集合计
划管理人申银万国证券认购的11,690,026.22 份)。参与资金按银行同业拆
借利率计算的利息转份额46,498.20 份已分别计入委托人的集合计划账户。
本集合计划有效参与户数为152 户。
根据《证券法》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《关于证券
公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》、《申银万国宝鼎2 期限额特
定集合资产管理计划说明书》和《申银万国宝鼎2 期限额特定集合资产管
理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划已符合成立条件，于2010
年12 月22 日成立。自成立日起，本集合计划管理人申银万国证券正式开
始管理本集合计划。
本集合计划宣布成立后，委托人可以到原参与网点或至申银万国官方
网站www.sywg.com 查询其持有的集合计划份额。
本次推广中所发生的验资费等费用由管理人申银万国证券支付，不另从
本集合计划资产中支付。集合计划成立后，与本集合计划有关的信息披露
费、审计费等按有关规定从集合计划资产中列支。
根据《申银万国宝鼎2 期限额特定集合资产管理计划说明书》和《申
银万国宝鼎2 期限额集合资产管理计划资产管理合同》的规定，本集合计
划的封闭期为3 个月，封闭期满后每个自然月的最后3 个工作日为开放期，
委托人可在开放日办理申购和赎回业务，具体安排请查阅本集合计划合同、
说明书和相关公告。
申银万国证券股份有限公司
客户资产管理总部
2010年12月22日