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创业2号稳健回报集合资产管理计划2010年4季度托管报告

2011-01-14 14:56:29

广东发展银行依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》及其他法律法规和托管协议的有关规定,自2010 年1月5日起托管创业2号稳健回报集合资产管理计划(以下称"本计划")资产。

2010年第四季度期间,广东发展银行及时准确地执行了管理人的投资和清算指令,办理了本计划名下的资金往来,诚信、尽责地履行了托管人义务,本计划的托管过程中不存在任何损害持有人利益的行为。

2010 年第四季度期间,广东发展银行对管理人的投资运作行为按合同约定进行了监督,未发现存在损害委托人利益的行为;对报告期内资产净值的计算、费用开支方面进行了复核,未发现管理人存在损害委托人利益的行为。

广东发展银行复核了本计划资产管理报告(2010年第四季度报告)中的有关财务指标、净值表现、投资组合报告部分,内容真实、准确和完整。

广东发展银行资产托管部

2011 年1月10日