根据《招商智远稳健3号集合资产计划集合资产管理合同》(以下简称《合同》)和《招商智远稳健3号集合资产管理计划说明书》(以下简称《说明书》)的有关规定,招商智远稳健3号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)已于2011年1月25日终止。
本集合计划管理人——招商证券股份有限公司与托管人——交通银行股份有限公司依据《合同》和《说明书》的有关规定对本集合计划进行清算,并聘请天职国际会计师事务所进行了审计。
现将资产清算结果公告如下:
一、清算期末资产份数:5,321,050.00份;
二、清算期间利息收入: 12,500.53元;
三、清算期末应分配资产总值:5,387,563.13元;
四、清算期末(结束日)单位净值:1.0125 元;
特别说明:根据本集合计划《合同》和《说明书》的有关规定,管理人已在资产分配时收取了相应的业绩报酬。
本集合计划资产分配完成后,管理人已于2011年1月28日将委托人应得款项从本集合计划托管账户划出,推广机构收到后于2个工作日内划往委托人指定的资金账户。
特此公告。
招商证券股份有限公司 二零一一年一月三十一日