渤海证券“滨海l号民生价值”集合资产管理计划成立公告

渤海证券“滨海l号民生价值”集合资产管理计划成立公告

渤海证券“滨海1号民生价值”集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）自2010年12月27日起在渤海证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司各代销网点正式推广发行。截止到2011年1月28日，所有代销网点的推广期参与工作已顺利结束。

2011年2月11日，经五洲松德联合会计师事务所验资，此次推广期归本集合计划所有的实收金额为人民币2,087,672,708.43元，已全部划入托管人中国建设银行股份有限公司专门为本集合计划开立的“滨海1号民生价值集合资产管理计划”托管账户中。其中客户有效净参与金额为2,027,189,503.72元，该部分资金在推广期间形成的利息（按同期银行活期存款利率计）为人民币483,204.71元；管理人渤海证券股份有限公司净参与金额为60,000,000元。本次推广中所发生的律师费、验资费等由管理人渤海证券股份有限公司支付，不另从本集合计划资产中支付。

经中国证券登记结算有限责任公司和五洲松德联合会计师事务所确认，按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算，本集合计划份额合计2,087,672,708.43份。本集合计划的有效委托人户数为8927户（含管理人自有资金参与）。

根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《关于证券公司开展集合资产管理业务的有关问题的通知》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》、《滨海1号民生价值集合资产管理计划说明书》、《滨海1号民生价值集合资产管理计划管理合同》等的有关规定及约定，本集合计划已符合成立条件，将于2011年2月14日成立。

自成立之日起，本集合计划管理人渤海证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。本集合计划成立后设封闭期3个月，开放日为封闭期结束后的前5个工作日及以后每三个自然月的首5个工作日。委托人可在开放期间通过本集合计划的各推广机构办理参与和退出申请。

为确保投资者能够享受到本公司提供的各项服务，如客户对帐单服务等，请各位投资者核对开户时填写的信息如地址等是否准确、完整，如有遗漏或变更，请及时致电渤海证券客服电话400-651-5988或到原开户网点完善并及时更新相关信息资料。

特此公告。

                                                渤海证券股份有限公司

                                                   2011年2月11日