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招商智远稳健1号集合资产管理计划清算公告

2011-03-14 14:56:30

根据《招商智远稳健1号集合资产计划集合资产管理合同》(以下简称《合同》)和《招商智远稳健1号集合资产管理计划说明书》(以下简称《说明书》)的有关规定,招商智远稳健1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)已于2011年3月7日终止。

本集合计划管理人——招商证券股份有限公司与托管人——招商银行股份有限公司依据《合同》和《说明书》的有关规定对本集合计划进行了清算,并聘请天职国际会计师事务所进行了审计。

现将资产清算结果公告如下:

一、清算后计划资产净值:1,458,579.16元;

二、清算期末实收资本:1,295,665.20 份;

三、清算结束日单位净值:1.1257 元;

四、清算期末客户应分配资产:1,458,530.32 元;

五、清算尾差:48.84 元;

特别说明:根据本集合计划《合同》和《说明书》的有关规定,管理人已在资产分配时收取了相应的业绩报酬。清算尾差48.84元将划归管理人自有资金。

本集合计划资产分配完成后,管理人已于2011年3月10日将委托人应得款项从本集合计划托管账户划出,推广机构收到后于2个工作日内划往委托人指定的资金账户。

特此公告。

招商证券股份有限公司

二零一一年三月十一日