浙商汇金大消费集合资产管理计划成立公告

浙商汇金大消费集合资产管理计划成立公告

 浙商汇金大消费集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）自2011年3月23日起向浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）和上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）各指定营业网点的客户推广。截至2011年4月22日，推广期参与工作已经顺利结束。中国证券登记结算公司已出具认购数据的说明，并已经天健会计师事务所验资。

本计划的净认购资金金额合计为876,118,255.00元。

本计划的实收基金份额合计（有效认购份额加利息转份额）为876,254,135.49份，其中有效认购份额（不含利息转份额）876,118,255.00份，利息转份额 135,880.49 份。

　　根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》、《浙商汇金大消费集合资产管理计划说明书》和《浙商汇金大消费集合资产管理合同》的有关规定，本集合计划已符合成立条件，于2011年4月28日成立。自成立之日起，本集合计划管理人浙商证券正式开始管理本集合计划。

根据《浙商汇金大消费集合资产管理计划说明书》和《浙商汇金大消费集合资产管理合同》的规定，本集合计划自成立之日起3个月为封闭期，封闭期满后的第1个工作日为首个开放期，之后本集合计划每周开放一次，每周第一个工作日为开放日。开放期内投资者可以参与本计划，也可以退出本计划。本集合计划成立后仅在开放日办理参与和退出，具体参与、退出安排请查阅本集合计划说明书和相关公告。

　　根据《浙商汇金大消费集合资产管理计划说明书》和《浙商汇金大消费集合资产管理合同》的规定，本集合计划成立后，封闭期内管理人将每周公布一次本集合计划单位净值；开放期内管理人每个工作日公布前一工作日的本集合计划单位净值。委托人可在本集合计划指定信息披露媒体（浙商证券网站http://www.stocke.com.cn/）查询相关报告。

　　特此公告。

浙商证券有限责任公司

二〇一一年四月二十八日