平安证券稳健增值一期集合资产管理计划成立公告

平安证券稳健增值一期集合资产管理计划成立公告

平安证券稳健增值一期集合资产管理计划 (以下简称“计划、本计划”) 自2011年4月6日起通过平安证券向社会公开发行，截止至2011年5月25日，首次推广发行工作已顺利结束。经天职国际会计事务所有限公司验资，此次推广的净认购金额为人民币108,900,000.00元。根据中国证券登记结算有限责任公司《关于平安证券稳健增值一期集合资产管理计划推广期参与数据的说明》，归认购人所有的利息按年利率1.30％计算，金额为人民币9,749.98元。以上推广期收到的认购金额及归认购人所有的利息合计人民币108,909,749.98元。

按照每份计划单位面值人民币1.00元计算,推广期共募集资产规模为108,909,749.98份（含推广期利息折算份额）。客户有效参与户数为4户。以上数据的计算和确定均严格遵守《平安证券稳健增值一期集合资产管理计划说明书》和《平安证券稳健增值一期集合资产管理计划集合资产管理合同》的约定。

本次发行中所发生的律师费和会计师费等费用从计划发行费用中列支，不另从本计划资产支付。集合计划成立后，与本计划有关的法定信息披露费、律师费和会计费按有关规定从计划资产中列支。

依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》、《平安证券稳健增值一期集合资产管理计划说明书》和《平安证券稳健增值一期集合资产管理计划集合资产管理合同》的有关规定，本计划符合成立条件，于2011年5月31日正式成立。自成立日起，计划管理人平安证券有限责任公司正式开始管理本计划。

投资者如有疑问请拨打服务热线：0755-82413593。

特此公告。

平安证券有限责任公司
二Ｏ一一年五月三十一日