“光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划”（以下简称“本计划”）于2011年05月30日正式成立。根据《光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划说明书》和《光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划合同》封闭期与开放日的相关条款，本计划于2011年08月29日首次开放，现将有关事项公告如下：
1、首次开放日期为2011年08月29日。自此以后，开放日为每周的第一个工作日，委托人可在每个开放日申请参与和退出，申请时间为开放日的交易时间。
2、每个开放日，参与或退出价格按“未知价”原则确定，即以本计划T日（开放日）的单位净值作为客户的参与或退出价格。
3、管理人在每个开放日（T日）公布开放日前第2个工作日（T-2日）的计划资产单位净值、单位累计净值，供投资者参考；在每个开放日（T日）后的第2个工作日（T+2日）披露开放日的计划资产单位净值、单位累计净值，此净值为投资者参与、退出本集合计划的交易价格。其中T-2日和T+2日为非开放日。
特此公告。
光大证券股份有限公司
2011年08月24日