中航金航5号集合资产管理计划成立公告

中航金航5号集合资产管理计划成立公告

    中航证券有限公司中航金航5号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）自2011年9月8日起，在中航证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司正式推广发行，设立推广活动现已顺利结束。

    经中喜会计师事务所有限公司审验，截止2011年10月19日，参与资金全部划入集合计划托管人上海浦东发展银行股份有限公司开立的中航金航5号集合资产管理计划托管专户，本集合计划共募集资金人民币403,275,855.19元，按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算，本集合资产管理计划首次发行共募集403,275,855.19份。其中，推广期投资者有效参与份额（不含利息转份额）403,143,407.73份，利息转份额 132,447.46份，有效参与户数为1705户。

    根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《中航金航5号集合资产管理计划合同》和《中航金航5号集合资产管理计划说明书》的有关规定，中航金航5号集合资产管理计划已符合成立条件，于2011年10月21日成立。自成立日起，管理人中航证券有限公司正式开始管理该集合计划。

    本次推广中所发生的律师费和会计师费等费用由管理人支付，不从集合计划资产中支付。集合计划成立后，与集合计划有关的信息披露费、律师费和年度专项审计费等费用按有关规定从集合计划资产中列支。

    根据《中航金航5号集合资产管理计划合同》、《中航金航5号集合资产管理计划说明书》的约定，本计划2年存续期均为封闭期，存续期间不设开放期。管理人将于中航金航5号集合资产管理计划成立后每周周一（若遇节假日，顺延至下一工作日）在管理人网站（www.avicsec.com）公布集合计划单位净值，所公布的净值为中航金航5号集合资产管理计划上一个工作日的单位净值。

    特此公告。

                                      中航证券有限公司

                                  二○一一年十月二十一日