截至2012年7月25日,中金基金优选集合资产管理计划资产净值为72,747,052.87元。
根据《中金基金优选集合资产管理计划集合资产管理合同》第14部分第五十三条的规定,“出现下列情形之一时,本集合计划应当终止:4、存续期内,连续20个开放日集合计划资产净值低于1亿元人民币”。
自2012年7月25日起,本集合计划资产净值低于1亿元,截至2012年8月21日20个开放日内,如果本集合计划资产净值持续低于1亿元,我司将按照集合资产管理合同的约定,于发生终止情形之日起5个工作日内开始清算集合计划资产。
我司将在20个工作日内持续披露本集合计划的资产净值,至少每周披露一次。
特此公告。
中国国际金融有限公司
2012年7月25日