根据“中信证券贵宾定制1号集合资产管理计划”和“中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划”的资产托管机构华夏银行股份有限公司提供的最新关联方名单，国家电网公司作为华夏银行股份有限公司的关联股东英大国际控股集团有限公司的母公司，纳入其关联方机构，所发行的证券“11国网债02”属于上述集合计划的关联证券。
截至2012年8月22日收盘，“中信证券贵宾定制1号集合资产管理计划”和“中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划”分别投资“11国网债02”（1180178）250,000张和250,000张，占集合计划资产净值的比例分别为2.61%和2.60%，符合《证券公司客户资产管理业务试行办法》关于单个集合资产管理计划投资于本公司、资产托管机构及与本公司、资产托管机构有关联方关系的公司所发行的证券不得超过该集合计划资产净值3%的要求。
特此公告
中信证券股份有限公司
二○一二年八月二十三日