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关于“光大阳光基中宝(阳光二号二期)集合资产管理计划”投资泰信保本混合基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金的公告

2012-10-26 14:56:35

“光大阳光基中宝(阳光二号二期)集合资产管理计划”投资泰信保本混合基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金的公告如下:

截至2012年10月25日“光大阳光基中宝(阳光二号二期)集合资产管理计划”投资泰信保本混合基金,基金简称:泰信保本混合,(基金代码:290012),投资数量为9,999,000.00份,合计市值10,338,966.00元。占该证券发行总量的14.27%。

截至2012年10月25日“光大阳光基中宝(阳光二号二期)集合资产管理计划”投资上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金,基金简称:全球天然资源,(基金代码:378546),投资数量为4,499,400.00份,合计市值4,724,370.00元。占该证券发行总量的10.71%。

2012年10月24日,“泰信保本混合”、 “全球天然资源” 发布2012年第3季度报告,其中披露的期末基金份额总额数据,致使“光大阳光基中宝(阳光二号二期)集合资产管理计划”持有“泰信保本混合”证券数量占该证券剩余总量的14.27%,持有的“全球天然资源”占该证券剩余总量的10.71%,超过《证券公司集合资产管理业务实施细则》要求的所有集合产品合计持有某一个证券不能超过该证券发行总量的10%的比例要求。管理人将在十个工作日内进行调整。

管理人将严格按照监管部门要求及《光大阳光基中宝(阳光二号二期)集合资产管理计划合同》、《光大阳光基中宝(阳光二号二期)集合资产管理计划说明书》的约定,规范运作,确保投资者利益。

上述情况特此公告!

上海光大证券资产管理有限公司

2012年10月26日