“光大阳光避险增值集合资产管理计划”投资富国天盈分级债券型证券投资基金(150041)的公告如下:
截至2012年11月09日“光大阳光避险增值集合资产管理计划”投资富国天盈分级债券型证券投资基金,简称(富国天盈B),基金代码(150041),投资数量为27,000,000.00份,合计市值31,806,000.00元。占该产品净值的10.21%。
由于基金分红、净值波动,造成富国天盈B(150041)市值占产品净值比例10.21%,超过《证券公司集合资产管理业务实施细则》要求的单一集合产品持有某一个证券不能超过该产品净值的10%的比例要求。管理人将在十个工作日内进行调整。
管理人将严格按照监管部门要求及《光大阳光避险增值集合资产管理计划合同》、《光大阳光避险增值集合资产管理计划说明书》的约定,规范运作,确保投资者利益。
上述情况特此公告!
上海光大证券资产管理有限公司
2012年11月12日