根据《国都2号-安心理财集合资产管理计划说明书》和《国都2号-安心理财集合资产管理计划集合资产管理合同》的有关约定,国都2号-安心理财集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)将自2012年12月27日起开放,现将开放期的有关事项公告如下:
1、本次开放期为2012年12月27日、12月28日、12月31日、2013年1月4日、1月7日、1月8日、1月9日、1月10日、1月11日、1月14日十个工作日;
2、开放期间,管理人接受参与和退出申请。投资者可以到国都证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司及招商银行股份有限公司指定营业网点办理参与和退出业务(退出业务只能到原参与网点办理);
3、每个开放日,参与、退出价格按“未知价”原则确定,即参与、退出本集合计划的价格以当日收市后计算的单位净值为基准进行计算;
4、开放期间,管理人在每个开放日的次日,通过管理人网站披露经过托管人审核的集合计划单位净值、累计单位净值;
5、拟参与本集合计划的个人投资者应携带本人有效身份证及其复印件,机构投资者应携带营业执照副本原件、法人授权委托书、法人代表证明书、经办人有效身份证原件及各证件复印件到上述营业网点办理参与手续;
6、拟退出本集合计划的个人投资者应携带本人有效身份证及其复印件,机构投资者应携带营业执照副本原件、法人授权委托书、法人代表证明书、经办人有效身份证原件及各证件复印件到原参与网点办理退出手续。
本公司咨询电话:400-818-8118
特此公告。
国都证券有限责任公司
2012年12月19日