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中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划获配海直转债的公告

2012-12-25 14:56:36

【文章正文】

“中信证券稳健收益集合资产管理计划”、“中信证券债券优化集合资产管理计划”、“中信证券可转债集合资产管理计划”和“中信证券季季增利纯债集合资产管理计划”于2012年12月19日参加了“海直转债”的网下申购,并于2012年12月24日分别获配990、990、2,060和10,290张。该券发行人中信海洋直升机股份有限公司为本集合计划关联方机构。

截止至2012年12月24日收盘,上述集合计划持有管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券占其资产净值的比例分别为0.03%、0.01%、0.15%和0.05%,均低于《证券公司客户资产管理业务管理办法》和资产管理合同关于单个集合资产管理计划投资于关联证券占集合计划资产净值的上限要求。

此次交易符合《证券公司客户资产管理业务管理办法》和《证券公司集合资产管理业务实施细则》等有关规定。

特此公告

中信证券股份有限公司

二○一二年十二月二十五日