截至2012年12月31日，鹏华基金管理有限公司旗下基金资产净值及份额净值如下：
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2012-12-31 150061 丰泽B - 1.223 1.223
2012-12-31 150100 鹏华资源A - 1.016 1.016
2012-12-31 150101 鹏华资源B - 0.984 0.984
2012-12-31 159911 鹏华深证民营ETF 303,048,100.28 2.5197 0.7635
2012-12-31 160602 普天债券A类 992,436,769.26 1.104 1.518
2012-12-31 160603 鹏华普天收益 2,280,421,588.03 0.748 3.194
2012-12-31 160605 鹏华中国50 4,349,261,535.37 1.226 3.326
2012-12-31 160607 鹏华价值优势 10,049,544,328.24 0.794 2.473
2012-12-31 160608 普天债券B类 120,273,196.60 1.078 1.462
2012-12-31 160610 鹏华动力 5,795,678,430.35 1.036 1.456
2012-12-31 160611 鹏华优质治理 4,258,837,051.04 0.832 0.932
2012-12-31 160612 鹏华丰收债券 2,566,169,622.15 1.032 1.349
2012-12-31 160613 鹏华盛世创新 509,200,301.65 1.190 1.220
2012-12-31 160615 鹏华沪深300 844,521,091.95 0.905 0.965
2012-12-31 160616 鹏华中证500 822,238,684.41 0.685 0.685
2012-12-31 160617 鹏华丰润 1,451,047,281.09 1.086 1.108
2012-12-31 160618 鹏华丰泽分级债券 2,148,691,891.68 1.105 1.130
2012-12-31 160619 丰泽A - 1.003 1.051
2012-12-31 160620 鹏华资源分级 175,508,820.47 1.000 1.000
2012-12-31 160621 鹏华中小企业债券 993,034,576.94 1.006 1.006
2012-12-31 184689 基金普惠 1,907,954,571.24 0.9540 3.8220
2012-12-31 184693 基金普丰 2,584,115,292.73 0.8614 2.9478
2012-12-31 206001 鹏华行业成长 710,318,550.24 0.8708 3.5244
2012-12-31 206002 鹏华精选成长 889,985,430.86 0.786 0.786
2012-12-31 206003 鹏华信用增利A类 2,029,887,359.47 1.103 1.103
2012-12-31 206004 鹏华信用增利B类 250,395,538.09 1.094 1.094
2012-12-31 206005 鹏华上证民企50ETF联接 267,154,673.83 0.845 0.845
2012-12-31 206007 鹏华消费优选 601,483,987.03 0.871 0.871
2012-12-31 206008 鹏华丰盛 1,182,424,564.10 1.090 1.090
2012-12-31 206009 鹏华新兴产业 719,939,924.27 0.984 0.984
2012-12-31 206010 鹏华深证民营ETF联接 148,626,508.92 0.7870 0.7870
2012-12-31 206012 鹏华价值精选 91,281,683.96 0.952 0.952
2012-12-31 206013 鹏华金刚保本 1,514,199,225.33 1.014 1.014
2012-12-31 206015 鹏华纯债债券 1,916,485,362.03 1.013 1.013
2012-12-31 510070 民企ETF 320,772,484.76 0.978 0.838
2012-12-31 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2012-12-31 160606 鹏华货币A级 1,276,062,698.73 0.9665 3.909
2012-12-31 160609 鹏华货币B级 6,116,134,709.61 1.0320 4.155
2012-12-31 206016 鹏华二十一天理财债券A级 1,202,798,320.82 1.1221 4.093
2012-12-31 206017 鹏华二十一天理财债券B级 887,242,048.95 1.2013 4.382
特此公告
鹏华基金管理有限公司
2013年1月4日