招商证券沪深300指数联动之“一触即发1期”集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")自2013年2月25日起向招商银行股份有限公司的客户进行推广,截止2013年3月1日,本次首次推广发行工作顺利结束。
招商证券沪深300指数联动之“一触即发1期”集合资产管理计划所有参与资金已全部划入本集合计划托管人招商银行股份有限公司开立的本集合计划托管专户。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资,此次推广的净参与金额为人民币497,946,812.17元(含推广期参与资金利息人民币139,443.58元)。具体事宜公告如下:
一、 关于本集合计划成立
按照单位份额面值人民币1.00元计算,本集合计划的资产规模为497,946,812.17份,其中客户参与份额487,987,875.93份(含推广期利息折算份额139,443.58份),招商证券以自有资金参与份额9,958,936.24份;有效参与户数为1,859户(含管理人自有资金参与)。以上数据的计算和确定均严格遵守《招商证券沪深300指数联动之“一触即发1期”集合资产管理合同》(以下简称“《合同》”)、《招商证券沪深300指数联动之“一触即发1期”集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)的约定。
根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《招商证券沪深300指数联动之“一触即发1期”集合资产管理计划集合资产管理合同》和《招商证券沪深300指数联动之“一触即发1期”集合资产管理计划说明书》的有关规定,本集合计划符合成立条件,于2013年3月6日正式成立,本集合计划管理人招商证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。
二、 关于持有份额查询
委托人可于2013年3月7日起在办理参与的网点查询参与确认情况。委托人也可以通过管理人网站(www.cmschina.com.cn)直接查询其持有的本集合计划份额。或中国证券登记结算有限责任公司网站(www.chinaclear.cn)直接查询其持有的本集合计划份额。
三、 关于本集合计划的相关费用
本集合计划成立前发生的费用,以及运行期间发生的与推广有关的费用,不在本集合计划资产中列支。本集合计划成立后的与本集合计划有关费用根据《合同》、《说明书》的相关约定从本集合计划资产中列支。
四、关于封闭期
根据《招商证券沪深300指数联动之“一触即发1期”集合资产管理计划集合资产管理合同》、《招商证券沪深300指数联动之“一触即发1期”集合资产管理计划说明书》的规定,本集合计划存续期为6个月,自本集合计划成立之日起至6个月后的对应月对应日止(遇节假日顺延)。本集合计划存续期内封闭,不办理参与、退出业务。
五、关于信息披露
本集合计划存续期内,管理人每周第一个工作日在管理人网站(www.cmschina.com.cn)公布上周最后一个工作日集合计划净值。
管理人将严格按照法律法规以及《招商证券沪深300指数联动之“一触即发1期”集合资产管理计划集合资产管理合同》、《招商证券沪深300指数联动之“一触即发1期”集合资产管理计划说明书》的约定在管理人网站(www.cmschina.com.cn)上披露本集合计划的定期及临时公告等。
六、关于客户服务
为确保投资者能够享受到本公司提供的各项服务:如客户对账单、资讯服务等,请各位投资者核对开户信息。若需补充或更改,请及时致电本公司全国统一客服热线(含咨询与投诉)95565,或通过本公司网站(www.cmschina.com.cn)或到原开户网点完善并及时更新相关资料。
七、招商证券股份有限公司对本公告具有最终解释权。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2013年3月6日