手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

融通基金管理有限公司关于旗下基金投资莱宝高科(002106)非公开发行股票的公告

2013-03-19 15:31:53
  融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下融通新蓝筹证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金、融通领先成长股票型证券投资基金、通乾证券投资基金等六只基金参加了深圳莱宝高科技股份有限公司 (莱宝高科,代码:002106)非公开发行股票的认购。

深圳莱宝高科技股份有限公司已于2013年3月18日发布了《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称 认购数量(万股) 总成本

(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期

融通新蓝筹证券投资基金 525 8,673.00 0.8282% 8,683.50 0.8293% 自2013年3月18日起12个月

融通蓝筹成长证券投资基金 100 1,652.00 0.9858% 1,654.00 0.9870% 自2013年3月18日起12个月

融通行业景气证券投资基金 220 3,634.40 1.1445% 3,638.80 1.1459% 自2013年3月18日起12个月

融通动力先锋股票型证券投资基金 100 1,652.00 0.9361% 1,654.00 0.9373% 自2013年3月18日起12个月

融通领先成长股票型证券投资基金 75 1,239.00 0.5072% 1,240.50 0.5078% 自2013年3月18日起12个月

通乾证券投资基金 200 3,304.00 1.5849% 3,308.00 1.5868% 自2013年3月18日起12个月

注:基金资产净值、账面价值为2013年3月18日数据。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇一三年三月十九日