根据《财通证券现金聚财集合资产管理计划说明书》和《财通证券现金聚财集合资产管理计划合同》的规定,本集合计划决定以截止 2013年3月20日的收益为基准,向全体委托人进行收益分配。现将分配情况公告如下:
一、收益分配方案
本次分配权益期间为2012年12月27日至2013年3月20日,扣除管理人业绩报酬后,将当前净收益全部进行分配;本次权益分配期间持有本计划份额且在2013年3月20日前未解约退出的所有投资者皆享有收益。扣除管理人业绩报酬后可分配收益为399,607.67元,收益分配比例为扣除管理人业绩报酬后可分配收益的100%。
二、收益分配时间
1、收益登记日:2013年3月21日
2、红利除权日:2013年3月22日
3、红利到帐日:2012年3月25日
三、咨询事项
本计划份额持有人及希望了解本计划其他有关信息的投资者,可以登录本公司网站(www.ctsec.com)查询相关报告。
特此公告。
财通证券有限责任公司
2013年3月22日