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宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划成立公告

2013-05-29 14:56:38

宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)自2013年5月10日起在中国光大银行股份有限公司代销网点正式推广发行。截止到2013年5月24日,所有代销网点的推广期参与工作已顺利结束。

2013年5月29日,经中兴华富华会计师事务所验资,此次推广期的所有实收净参与金额人民币115,679,229.36元(其中3,949.26元为计划成立前客户认购资金所产生的利息)已全部划入托管人中国光大银行股份有限公司专门为本集合计划开立的“宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划”资金账户中。其中,客户的有效净交易金额总计为99,149,231.76元,管理人自有资金参与金额为16,529,997.60元。经中国证券登记结算有限责任公司和中兴华富华会计师事务所确认,按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算,本集合计划份额合计为115,679,229.36份,本集合计划的有效委托人户数为474户。

根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划集合资产管理合同》、《宏源证券宏源10号股债双鑫集合资产管理计划说明书》等的有关规定及约定,本集合计划已符合成立条件,于2013年5月29日成立。自成立之日起,本集合计划管理人宏源证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。

特此公告。

宏源证券股份有限公司

2013年5月29日