基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份
二○一三年十月四日
1 1. 基金托管协议当事人 1.1理名称：嘉实有限公司 住所上海市浦东新区世纪大道8号 国中心二期23楼01-03单元 办地址北京建门街华润厦层 法定代表安奎 成立时间1999年3月25日 批准设机关及文证监会字[1999]5注册资本1.5亿组织形式: 责任（外合） 经营 范围募集、销售产许可的其他业务 存续持1.2工商银行股份西城复兴内55 100140） 姜清 电话010）66105799 传真66105798 联系赵军 1984 1 院《于民专使央职能决》发1983]146 币349,018,545,827 格和【1998】款贷同拆借；结算票据承兑贴现转各类汇提供信用服担保
嘉实基金管理有限公司 托管协议
2 代理承销、兑付政府债券；收业务证投资基金清算（银转账）保险策性行外国和际融机构贷款管箱服发买卖企年托受户开放式的注册登记认购申赎回信调查咨询见诺个人财顾问组织或参加团汇存币换出口及进票据贴现借担股以有价自营客衍生卡电话网上手办结售经院监督批准其他。
嘉实基金管理有限公司 托管协议
3 2. 基金托管协议的依据 、目和原则 2.1订立本是《中华人民共国证券投资法》(以下简称)信息披露理办运作合格境内机构者外试行（）及关于实施〈〉有问题通知等相律规嘉新兴市场双币分级债型同其他定。
2.2订立托管协议的目的 明确或与在财产保净值计算收益配份额持名册建，互监督事宜权利义务职责安全护2.3订立托管协议的原则 着平自愿诚用充经商一致签除非另约所使词语释部具含若冲突为准并条款解
嘉实基金管理有限公司 托管协议
4 3. 基金托管人的职责 3.1应当按照有关法律规和合同履行 下列：
1、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇管理局报告；
2、安全保管基金财产，为基金财产开设资金账户、证券账户及其他投资所需账户，将其自有资产和基金管理人管理的财产分账管理；
3、及时将公司行为信息通知基金管理人（或其授权境外投资顾问）；
4、监督基金按照有关法律法规、托管协议约定的投资范围和限制进行管理；
5、按照有关法律法规、《基金合同》的约定执行基金管理人（或其授权境外投资顾问）的指令，及时办理清算、交割事宜；
6、监督基金的份额净值按照有关法律法规、《基金合同》规定的方法进行计算；
7、监督基金按照有关法律法规、《基金合同》的规定进行认购、申购、赎回等日常交易；
8、监督基金根据有关法律法规、《基金合同》确定并实施收益分配方案；
9、按照基金财产所在地法律法规、监管要求、证券交易所规则或市场惯例的规定以受托人名义或其指定的代理人名义登记资产；
10、办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务；每月结束后7个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金管理人境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；
11、保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年，托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
12、《基金法》和相关法律法规以及中国证监会、国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。 3.2对于境外财产，可授权代为其承担。依据投资地、监要求证券交易所则市场惯例以及与之间主次协议持保并清算等在过程中因本身错疏忽原而导致受损相任
嘉实基金管理有限公司 托管协议
5 在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行为，应根据基金与之间的协议适用法律及地规和市场惯例。
嘉实基金管理有限公司 托管协议
6
4. 基金托管人对理的业务监督和核查 4.1投资行为使权 1、根据有关法律规定与约事项，下述范围象进。 本将于以融工具： 包括政府债券支持公司（发）可转换住房按揭证产地信凭REITs）募ETF）货币市场结构性品利率互用违期远或合外汇等组避险效衍生及中国会允许其他2《同》比例1）配置类占不低80%；新兴非现80%到日在一年内净值5%如果变更种限制履适当程序后调整上“”指家区总部登记注册主要收入/机企离岸民香港美元分亚洲计价固益所韩台湾加坡印度土耳泰马来西尼色列菲宾东南埃摩洛哥俄罗斯捷克波兰匈牙巴墨智伦秘鲁签署备忘录2）遵循1)得反2)银存款超过20%，应是商境设立最近个达认评级但账户受3)际织除
嘉实基金管理有限公司 托管协议
7 净值的10%。 4)本基金持有与中国证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外其他券市场挂牌交易资产不得超过10%，任一3%5）理人且由托全部同机构上具投票权发行总量； 境内股将并计算，时球存凭和美所代表础假设对使转换6）非流动性10%；前项是指法律规定通受限及认7）但货币此制 8）者何只该份额20%； 9）关于融衍生品应当仅组避险效用放大严格遵守下列： A.敞口高100％B.期支付初始保、收取费柜台10％C.远约互等符要求a.参手方（商业银除）低可信评级b.至少每个工日进估在候公允价终止c.20％； d.直接实物相; 年度结束后60向提包括头寸风分析报告10）借贷采调整确担已出102％息利红旦违根据协议留处置满足索赔需
嘉实基金管理有限公司 托管协议
8 D.除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： a.现； b.存款明c.商业票据d.政府债券e.资银行由不低于认的信用评级机构境（作为交易对手方其关联）出撤销。 E.本基权在任何时候终止借贷并正常市场惯例合理期限内要求归还一所已F. 管人应当参与发生损失负相责11）根回购、逆且遵守列A.B.采取值计价制度卖收益进调整确售102％旦买违约协议和法律留处置满足索赔需C.及向支付产股息利分红入12）而未总均得超过50％上述比算因持部门设他须循从波动模变改革等之素致使投符30个日自同效起6月组托督检查开始按照后执除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金财产划转至托管账户之日起开
嘉实基金管理有限公司 托管协议
9
始。 3、基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约对下述投资禁止行为进监督： ，本从事列（1）购买不动产； 2）房地抵押按揭3）贵重属或代表凭证4）实物商品5）除应付赎回交易清算等临时用途以外借入现。 该比例得超过集计划净值10%； 6）利融券但衍生7）参与未持础卖空8）承销业务9）违反向他贷款者提供担保10）无限责任11）其理出12）公平待客户组13）何第三方泄露料上制设依效机要求如果调整将照后执4.2 份额考收到账费开支确益分配相信息披宣传推介材中登载绩数和核查4.3 于诺项发授权境顾问运作指令书面电话双认可式通知由期纠正并函在内复予报告部门构大立即结积极协助必须间答
嘉实基金管理有限公司 托管协议
10 托管人并改正，就基金的疑义进行解释或举证对按照法规要求需向中国监会报送督告理应积极配合提供相关数据资料和制度等。 无当由拒绝、阻挠根本协议定使权采取拖延欺诈手段妨碍有效情节严重经出警仍不4.4 认可投责任 方为及其境外系统准确性完整受限于纪他介机构用该信息这些作何担保暗示表所引起损失负4.5律同业务除下列第4.6项明另将因履职而承违产生也没回与分析服道非接到授顾问针某个书面指着诚实尽原则施工具来高质量疏忽过故意未能充给造成否
嘉实基金管理有限公司 托管协议
11 5. 基金管理人对托的业务监督和核查 5.1 在本协议有效期内，不违反公平、合原则以及导致接受与检相关法律规其行要求冲突础上权履情况进必。 职责事项包括但限于安全保财产开设资账户证券复计算净值份额嘉实新兴市场AB参考各自累约定年收益率配比根据指令办清交信息披露投运作等为5.2 发现擅挪用未分执或无故延迟划拨泄《》同他时须向出书面提示；到后应下一工日前容予确认如异给改解释5.3积极：料供完整性真间答并正5.4尽最大努力影响常营活动
嘉实基金管理有限公司 托管协议
12 6. 基金财产保管 6.1的原则 1、应独立于理人托固有。 2安全； 按照规定开设资账户证券及投所需其他境外根据在地法律交易市场惯例以与签订主次协议为本专用3对不同分别置，确完整4持并已《试行办》要求谨慎尽职选择委任和监督且当合前提下破生损失承担责但指令采取措施进追偿配除非存过疏忽欺诈或故意依作5自身得运处6书面何上权利包括限抵押质留等第而7因项收由负关事到日期通知如没达时催此给造成向6.2募集验划转 间“”该名义满停止额份数
嘉实基金管理有限公司 托管协议
13 符合《基金法》、运作办等有关规定后，由管理 人聘请具从事证券业务资格的会计师所进行验出报告应参加2名以上（含）中国注册签字效。 3完成将募集属于本财产全部划入托为开立专户自之日起履协议项 下职责6.3保内容和约同意现账或其境外银身份持除非按指令程序发送另否则在收到述方式付：(a)照交易生司辖区市场惯常既例；b)就通过系统买卖而言该营条件不时及知因依解散被撤销者宣清盘破原终止算得归并确建安数据机制整地存与相信息6.41可联形构处根预留印鉴使用限满足展需要假借义任何他亦活动家监6.5投律求适登记结代一负手续提供必助
嘉实基金管理有限公司 托管协议
14 2、 基金证券账户的开立和使用，仅限于满足展业务需要。 托管人理 以及境外均不得出借或未经双方同意擅自转让任何亦进行活动3相关明文件保由负责资产运4投合法规符其他非交易所市场品种时根据在国家地区定各类结算并协助办与格5应有律6.61因发而可提供必等对另从6.7登记 注册式当惯例确份额持始终是实益(beneficial owner)财中该：a)目录单独列属本且b)求清楚论名义若无际将这些分别存放除过失疏忽欺诈故为接收权性真（包括否良好形）基金托管人及其境外托管人应指示存放在证券系统的证券为基金的实益所有人持有，但须遵守辖系统营则条6利)按议约
嘉实基金管理有限公司 托管协议
15 7、基金托管
人及其境外应就为利益而持有证券的市场关登记方式重大改变通知理。 若要求本协议约定，此予以充分配合6.8财产投资实物银行期存款单等价凭保可放于或库他机构购买和转让由根据（授权顾问）指令办属际效控制下在间损坏灭失生责任承担对不6.9与同基金管理人应及时向基金托管人提供涉及基金财产投资运作的书面协议的副本或相关证明文件。 代表签署原件别除另规时一两份上正便至少各自文部门符相法律无取得二向提供加盖业务章传真未经双商范围内移
嘉实基金管理有限公司 托管协议
16 7. 指令的发送、确认和执行 基金管理人在运用财产时向托资划拨其他款项收付清算代为权 等，办往来使委投于证券所生利有关事。 本合同下境外仅通过除非经授不得直接7.1相词语释义 知： 按先约定格式提供注明被名单限期预留印鉴签字样书面； 就程序出士可包括顾问及根据或要求但现汇交易结协议规以双方修改7.2 对员1应当载各范围效日身份法加盖公章并由表负责署若还附上密传真形给到后回复自晚三个工作内将原件
嘉实基金管理有限公司 托管协议
17 2、若基金管理人改变任何被授权的名单或限时，应以书面形式将动提前通知托在收到后向发出确认回复。 更载明新信息预留印鉴和签字样本及生效日期自其晚于三个工作内原件送 交对已撤换无指令员超不予执行3负有保密义务容 得相关操外披露泄但法律规监机另定除7.3给境写款项事由支付间帐额账户等所必需要素7.4程序 1按照《合格构投资者证券试办》（下简称经营易依据业则电话方范围可否力为未能足够致使承担责述一种： 1）S.W.I.F.T.示双安排； 2）加传真3）与约全措施4）脑读常用某些5）署6）网上银7）根条测他讯
嘉实基金管理有限公司 托管协议
18 3、指令的确认和执行 基金托管人收到被授权按本协议约定方式发出后，对于电子应根据双同意验证表面真实性纸质其他有关内容及印鉴签名。 经查无误或境外将相市场惯例尽合理努力并结果通知范围投资顾问如疑时在撤销变更前条款代署文件做适当动违反法 律规地附须该但不延下快情况就负责7.5送错形处程序 若没照第7.42向未拒绝因(检)产造成损失,由7.6自身原者正常效给份额持赔偿任7.7事项 1除故重大过致使利益受害而财承担依生达保银账户足够余超头寸可予此
嘉实基金管理有限公司 托管协议
19 8. 交易及清算收安排 8.1基金后的1、托管人职责 应执行理被授权按指令程序 发送现汇划，办财产在境内账户和外之间入出以相关兑手续或将回定完成投资与证券割支付费用。 2超买卖任认处履监督能时如果过中象立即提醒由负解决配合原因导致所造损失承担生为当地市场规则惯例融此给供余额不正确顾问经纪先向进追索3实施 是运其他拨适本协议第7条约4（1）根据业售转让移存, 接它工具并取款项2）可但没有义务足情况下垫需同国家品种做从贷记扣除若照
嘉实基金管理有限公司 托管协议
20 托管人及其境外的通知，从基金资产向补足所需现缺额否则对 账户中与已垫付和相关合理费用度当财享有留置权或适法律规定 他利并处应证券。 本收回时地解除该行使不得损害份持益（4）自身、确保按指令特象间方式划拨在没于接变化情况实际信息下根据善意原做出负责任若因无领取被退上述过程途计8.2目交易记录核1. 工作日约进2内符每照要求提供余表币种3结束后双8.3申购赎业务1认清算由登机构将个开放转换等数传送给递真性查净到款项委）请16:00前发一准完整4采轧差T效T+7期另协商最晚迟15:总专之可以允许范围操
嘉实基金管理有限公司 托管协议
21 进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 5、登记机构应通过与托建立的加密系统发送有关数据(包括电子和盖章生效纸制清算汇总表)如因各种原该无法正常双方可协商解决处式向自按规保存6委其他办本注册业务证上述相事宜时否则由承担责任7果当为净收款查资是到账对未准知划付此产后严重中国监会报根令
嘉实基金管理有限公司 托管协议
22 9. 基金资产净值计算 和会核9.1估方法特殊情形的处理 1、原则 （1）托管责任主体为人，对本份额参考嘉实新兴市场AB进行复。 应向提供信息披露所需要相关依据与及其境外协商确定准2）按国家规求中证券账户现帐3）有权委第三独立机构并认可2在遵守律前下单建指专门员负料保属于财收益全入簿不得他混淆内容包括但限：买卖业务持付兑分红等发购货币品银存款间划支费用汇损3是总减去债后级运作期照《合同》约别生效年届满将把转换型投A1类C2除以数精到0.001元小点4位四舍五另从日每一集价格截止时最近双
嘉实基金管理有限公司 托管协议
23 商确定的估值方法和处理原则 对各类资产进行，如监管有相关规按计算出基金净及份额、参考并公告。 9.2错误式 采用四舍五入保留小数点后3位人托将取必要适当合措施准性时以内(含第)发生视为于差本同事照下约： 1型 运作过程中果由或登记机构销售投者自身造成导致其他遭受损失责任应该（“”）述给予赔偿承担上主包括但不限料申报据传输系统故障达指令等2因可选择先权向追协议1）已尚未调更正费；若经积极且助义务足够间而情况认得到2）能直接负仅三3）获利返还仍全部益），在支付范围享求交此分加总超实际4）整尽量恢复至假设形5）拒绝违反
嘉实基金管理有限公司 托管协议
24 金资产损失时，基管理人应为的利益向托追偿。 除和之外第三方造成并拒绝进行赔由负责差错（6）如果出现当事未按规定对受且依据法律、《合同》或其它自院判决仲裁承担了任则有权索要求补此发生费用遭7）于证券交易所市场及登记结算公司数供商送误家回报延他不可抗力原因虽然已经采取必适措施检查但是能该估值免积极消减轻影响8）处3程序 被后关下： 1）明列根确； 2）协评3）更正4）需修改机构就认5）份额净计偏达到0.5%在两日内告中国监会备案9.3暂停情形 投涉主汇遇节假致使无准价导售紧急况
嘉实基金管理有限公司 托管协议
25 9.4特殊情况的处理 （1）基金管人或托按《合同》规定估值方法进行时，所造成误差不作为份额净错。 2）由于可抗力原因证券交易及登记结算公司发送数据和虽然已经采取必要、适当措施检查但未能现此资产免除赔偿责任应积极消减轻影响3）全球投涉市场区通讯其他非控客观在协商一致间点前无确认导对4）税收调整实际纳与照权生制有异相关9.5 账册建立 会计核 本复分别独地设置录保套向提供信息披露需效后各约则自期互监督以安目存符须明并纠正平9.6 报告编根律机构包括限下内容： 开境外户之日起5将详局； 每月束7个工中国支申指令汇出违
嘉实基金管理有限公司 托管协议
26 （4）中国证监会和家外管局规定的其他报告事项； 对于基金托人提供上述，理应予以支持配合。 9.7计制 度 按有关部门准则执行9.8财务表与编复核 1、由2在收到后进独立不符时及通知共同查出原因调整3间安排 1）当半年结束之日起60内完成每90经过审生效足两个月可期或者2）将程发现双方存明为留充分便相
嘉实基金管理有限公司 托管协议
27 10.基金收益分配 10.1 利润 的构成 指息入、投资汇兑损公允价值变动和其他扣除相关费用后余额，已实现减去。 10.2 可供截至准日未与中孰低数10.3 原则 1本级运作期内如下： （1）不进行； 2）法律规或监管机另有定从2届满转为嘉新兴市场债券型证在符合红条件前提每年次最多12份比例得于20%方式两种再者对A1类C2别选择将自该若默认是3）币应购/申同人民美元等外适净4）能面即单位由率因素影响存
嘉实基金管理有限公司 托管协议
28 （5）由于嘉实新兴市场债券型证投资基金A1类份额不收取销售服务费，而C2各别对应的可供分配利润将有所同。 本一每享等权； 6）法律规或监管机关另定从其10.4 益方案 中载明截止准日、象时间数及比例式内容10.5 确公告与施 理人拟并托复核在2个工作指媒体报国会备红发放距离即计算）得超过1510.6 生用 银行转账他手续自承担当现小足支付登记构持动为再依照《业则》执
嘉实基金管理有限公司 托管协议
29 11.信息披露 11.1保密义务 除按《基金法》、合同办试行通知及其他有关规定进外，管理人和托对运作中产生的以从方获得业应予。 11.2在职责内容程序 1遵循律约2过护份额持利益为宗旨诚实用严守秘负与事宜时于根据本协议或使要求由复核项经无误后公布3不需()告4当照相政国证监会编制资净值参考嘉新兴市场A年收率B配比绩表现数期报更招募说明书等开审查并向出具面文件者盖章确认财部分券格计师所可间将指媒体11.3暂停延迟情形 下述况： 投涉交易遇节假日因原营； 抗力致准评估价导能售紧急
嘉实基金管理有限公司 托管协议
30 12.基金费 用 12.1的种类 1、管理； 2托（如人委境外，包括向其支付相应服务）3《合同》生效后与关信息披露； 4会计师律和税顾问5份额持有大6证券交易及在市场清算登记等实际发out-of-pocket fees），但不限于经手印花过户续商佣权结他似性质7银行汇划8销售9进兑换10依照法规当缴纳购买或处置任何收征预扣提以前述各项利11款12代表投票资活动13诉讼追索由自身原因造成此承担14运作需要决定更产转移新所引起15按国家约可财中列。 12.2方标准式 含两部分
嘉实基金管理有限公司 托管协议
31 其中境外投资顾问的费 在与基金管理人签订《协议》进行约定。 本按前一日产净值 1.0%年率计提算方法如下： H＝E×1.0%÷当天数 H为 每应E，逐累至月末支付经和托双核对后由于次首起3个工作内从财性给若遇节假、公休等,期顺延20.25%E×0.25%取销售服务用机构佣营以及份额持有（1）分级运嘉实新兴市场A收0.5%，B不E×FX×参考乘积 FX美元兑换民币汇CNY/USD）
嘉实基金管理有限公司 托管协议
32 起3个工作日内从基金财产中一次性支付给管理人。 若遇法定节假、公休等，期顺延至下（2）本按照合同约转换为嘉实新兴市场债券型证投资后其A1类份额不收取销售服务费 C2年率0.5%计算方如： H＝E×FX×÷当天数 H的每应提E前净值 FX美元兑民币汇CNY/USD）逐累月末经和托双核对由于首代到机构专门用与持有除上述“种”列明之外根据关规及相协议际出入12.3项目 1因未履行或完全义导致损失； 2处运无事发生《》效； 4他律国监会得12.4 调整 可模素商酌情低须召开大高需决通过非另必最迟施信息披露办在指媒体刊
嘉实基金管理有限公司 托管协议
33 登公告。 12.5费用复核 基金托管人对理计提的、销售服务等，根据本协议和《合同》有关规定进行不符法运作办以及其他权拒绝执
嘉实基金管理有限公司 托管协议
34 13.基金份额持有人名册的保管 理和托须分别妥善，包括《合同》生效日、终止大会权益登记嘉实新兴市场A开放B封闭期届满每年6月301231。
内容必称由机构根据指令编制至少应按照目前相关规则方式可以采用电子或文档形限为法律定当及时向提交下列：其中于十个工作；等涉到重要事项发后对负密义务除本协议另外不得将任何信息第三披露在履行之而需了解该员范围未能存造成毁损灭失泄此承担责赔偿（）遭受全部直接若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
嘉实基金管理有限公司 托管协议
35
14.基金有关文件和档案的保存
14.1基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料，并按规定的期限保管，但境外托管人持有的与境外托管账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业务惯例保管。
14.2若基金管理人、基金托管人发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相应文件。
嘉实基金管理有限公司 托管协议
36
15.基金管理人和托的更换 15.1职责终止情形 1、 有下列之一，： （1）被依法取消资格； 2）份额持大会解任3）散撤销或宣告破产4）律规及中国证监定《合同》其他。 215.2程序 提名新由单独计本总10%以上含10%）决议在后6个月内对成该需经参加所表权2/3分级运作期指直接出具书面意见授代嘉实兴市场AB应占益登记日各别通过临时生前备案选须报效方可执行5）公工至少家媒体
嘉实基金管理有限公司 托管协议
37 （6）交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向临或新任办移手续收。 与托核对产总值； 7）审计当按照法律规定聘请会师事所财进行并将结果予以公告同报中国证监备案8）名称变更换 后如原要求其替删除有关字样2、程序 1）提由单独合持本份额10%上含10%）2）决议大在6个月内被形成该需经参加表权2/3分级运作期指直出具书面意见和授他代嘉实兴市场AB占益登记日各别3）通过生之前4）须效方可执5）至少一家媒体者15.31述依
嘉实基金管理有限公司 托管协议
38 15.4境外托管人的更换 1. 如果基金，应在合理期限内及时书面通知。 2. 和根据办相业务交接手续继遵循诚实信用、勤勉尽责原则妥善保财产3. 要求任配4. 新履行职前本协议项下但支付费5因而进资转移所生可由列6变后个工作日向中国证监会备案并公告
嘉实基金管理有限公司 托管协议
39 16.禁止行为 托管协议当事人从的，包括但不限于： （一）基金理、将其固有财产或者他混同证券投资。 二公平地对待三利用份额持以外第牟取益四向违规承诺收担损失五泄露经营过程中任何尚未按法律定方式开披信息六在没充足情况下发出指令和赎回分红划拨七正常拖延拒绝执八政上务独立, 高级员相互兼职九私自动处根据合进除十列活1）销；2）反贷款提供保3）无责4）内幕交易操纵价格及5）依照关由国监会机调整前述本后
嘉实基金管理有限公司 托管协议
40 17.基金托管协议的变更 、终止 与财产清算 17.1本双方当事人经商一致，可以书面形式对进行修改。 后新其内容不得《合同》规定有任何冲突和应报送中国证监会核准或备案17.2发生下情况： 1； 2理职责3他17.3小组自出现由之日起30个工作成立织并在督员具从券相关业务资格注册计师律及指聘用必要负保估价分配依法民活动4程序（1）统接2）债权确认3）值4）制告5）请所外部审意见6）将结果公7）剩余
嘉实基金管理有限公司 托管协议
41 17.4 清算费用 是指基金小组在进行过程中发生的所有合理，由优先从财产支付。 17.5 剩余资分配 本级运作期内如果情形则依据方案将后全部扣除、交纳欠税款并偿债务满足嘉实新兴市场A份额及约定收益（）B持人根其比例管按照同转换为券型证投17.6公告 关重大事项须时；报经会计师审律出具法意见书国监备于5个工日17.7账册文件保存 托15年以上17.8 被他吸或与引起终止应估价但可届效相规不予变现和权享承担参前述执
嘉实基金管理有限公司 托管协议
42 18.违约责任
18.1基金管理人、托在履行各自职的过程中，反《法》等律规定或者合同协议给财产份额持有造成损害应当分别对为依承担赔偿；因共连带。
18.2 本协议一方当事人违约，给另一方当事人造成损失的，应承担赔偿责任18.3 当事人一方违约，非违约方在职责范围内有义务及时采取必要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担18.4 虽已发生但本能够继续最大限度地保护利益前提下和若而被第三方起诉另一供必要支18.5 根据试办求以谨慎尽原则选择委监督境外并错疏忽导致失相然决是否不与之间适用及证券市场惯例18.6 免条款 1向仅于直接事其遭受偶衍特殊惩戒性面2系统作破, 由此3按照时效机构投资所4且没何情况影响上述
嘉实基金管理有限公司 托管协议
43 形下，基金管理人应保证托不会因为按照本协议约定的作或而遭受任何损失。 5、发送相关指令违反境外投资行所在地法律规监章之机构要求导致和/无履项义务财产承担责变更6已根据《试办》谨慎尽职原则选择委督且当合同及前提对破生但采取措施进追偿配7如果一方可抗力事件影响未能其全部分以者免除时双立即通过友好商决执终止消后须恢复各自8由于控制素业出现差错虽然经必适检查是误此造成赔积极减轻
嘉实基金管理有限公司 托管协议
44 19.争议解决方式 19.1 本托管协议适用中华人民共和国法律并依照其解释。 相关各当事人同意，因本协而产生的或与有一切除经友好商可以均应提交中国际济贸易仲裁委员会在北京按照申请时该现行效规则进是终局对双约束力费用由败诉承担19.2 任何发正项外仍权使下其它利并履义务
嘉实基金管理有限公司 托管协议
45 20.基金托管协议的效力 （一） 基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的本基金托管协议草案，该等草案系经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字，协议当事人双方可能不时根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会核准或备案的文本为正式文本。
（二）本托管协议自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生效之日起生效。基金托管协议的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 三自生之日对当事人具有同等法律约束。 四本式六份，理和各持二上报中国证监会外局每均
嘉实基金管理有限公司 托管协议
46 21.基金托管协议的签订 本经理人和认可后，由该双方当事在上盖章并各自法定代表或授权字注明地点日期。
嘉实基金管理有限公司 托管协议
47 本页无正文，为《嘉实新兴市场双币分级债券型证投资基金托管协议》签 字。 方法定代表人或授权章、订 地日 理： 有限公司（） 中国工商银行股份点北京 年 月