根据《招商证券沪深300“一触即发”5期集合资产管理计划集合资产管理合同》的约定,“招商证券沪深300 “一触即发”5期集合资产管理计划”(产品代码:881500、以下简称"一触即发”5期)运作期内挂钩指数为“沪深300指数”,“集合计划各类份额的预期收益率与运作期内沪深300指数的累计涨跌幅挂钩。运作期内沪深300指数的累计涨跌幅是指沪深300指数在集合计划运作期结束日收盘价较该运作期起始日收盘价的累计涨跌幅”;“其他运作期的起始日为对应开放期的最后一个开放日的下一个工作日”;“其他运作期的结束日是对应开放期的最后一个开放日每满一个运作期的对日”;“委托人某个开放日参与的A、B份额对应的退出日为该笔份额参与运作期的结束日。如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日”。
"一触即发"5期本次新增份额开放期为2014年3月10日,运作期基准指数为“沪深300指数”2014年3月10日的收盘价:2097.787点。即"一触即发"5期本次开放期推广的A2份额(881503)运作期起始日对应基准指数为2097.787点。
份额类别
份额名称
运作期限
份额代码
市场情况(R为指数累计涨幅)
预期收益率/年
运作期起始日
运作期结束日
A2
6月看涨3期
6个月
881503
R>-80%(下跌不到80%或上涨) 5.20%
R≤-80%(下跌80%或更多) 5.00%
2014年3月10日(星期一)
2014年9月9日(星期二)
说明:
(1)以上开放日列表为方便投资者合理安排投资计划而编制,供参考。若将来根据法律法规、中国证监会相关规定、上海交易所临时休市安排、深圳交易所临时休市安排、本集合计划合同等需要暂停参与、退出,本集合计划管理人将对上述开放日列表另行调整。
(2)根据中证指数有限公司发布的《沪深300指数的编制细则》:“沪深300指数以“点”为单位,精确到小数点后3位”。本公告中集合计划挂钩的“沪深300指数”均精确到小数点后3位。
招商证券股份有限公司对本公告具有最终解释权。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2014年3月10日