尊敬的投资者:
国联玉如意2号集合资产管理计划第3期产品的开放参与事宜公告如下:
国联玉如意2号集合资产管理计划第3期优先级6月期份额
申购代码 B40123
预期年化
收益率 从本次开放期结束之日起计算第3期优先级份额的预期年化收益率,预期年化收益率为6.3%(按面值计算的单利)
单位面值 1.00元
规模上限 2亿
推广日期 2014年3月20日—2014年3月21日
到期日期 本集合计划此次开放期结束之日起6个月,具体到期日期以管理人网站公告为准。
产品周期与
计息周期 6个月
单个委托人
参与下限 首次参与本集合计划的投资者100万;
已参与过本集合计划的投资者参与需为1万的整数倍。
风险等级 第3期优先级6月期份额为高风险产品,适合高风险承受能力投资者参与
投资范围 本集合计划的投资范围为国内依法发行固定收益类品种,包括银行存款、货币市场基金、债券型证券投资基金、分级基金优先端、债券逆回购、超短期融资券、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、金融债、政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划可参与正回购。
风险提示 优先级份额的预期收益率并不构成管理人对委托人资产本金不受损失的保证,也不是对其取得最低收益的承诺。在本集合计划出现极端损失的情况下,优先级份额可能面临无法获得预期收益乃至损失本金的风险。
备注:
一、参与方式:1. 委托人开设交易账户,在交易账户内备足货币资金;2. 委托人签署合同后方可申请参与集合计划(本集合计划采用电子签名合同);
二、募集上限:当募集规模达到优先级份额规模上限时,管理有权暂停接受参与申请;
三、估值说明:集合计划份额、优先级各分类份额单位净值的计算,精确到0.0001元,小数点四位以后的部分采用去尾处理,由此产生的差额部分计入计划资产损益;
四、节假日提示:本集合计划在公告及资产管理合同中对于计划运作涉及的日期、天数等有具体约定的,可能遇节假日而相应调整;
特此公告。
国联证券股份有限公司
2014年3月19日