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关于 “光大阳光集结号股票分级一期集合资产管理计划”终止与清算的提示公告

2014-03-24 14:56:43

光大阳光集结号股票分级一期集合资产管理计划(以下简称“光大阳光集结号股票分级一期”)成立于2013年03月28日,产品代码:(光大阳光集结号股票分级一期A):865024,(光大阳光集结号股票分级一期B):865025,母产品代码:865026。本计划存续期为1年。根据《光大阳光集结号股票分级一期集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光集结号股票分级一期集合资产管理计划说明书》的约定,在符合法律法规监管规定的前提下,管理人将于2014年03月27日到期终止。

光大阳光集结号股票分级一期管理期满时,我公司与托管人——中国民生银行股份有限公司将依据《光大阳光集结号股票分级一期集合资产管理计划资产管理合同》和《光大阳光集结号股票分级一期集合资产管理计划说明书》,对光大阳光集结号股票分级一期进行到期清算,并聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。

自2014年03月27日起十五个工作日内,我公司和托管人在扣除清算费用、管理费、托管费等费用后,将光大阳光集结号股票分级一期资产按照委托人持有份额的比例,以货币形式分派给委托人。我公司将在公司网站上对最终清算结果予以披露。

特此公告。

上海光大证券资产管理有限公司

2014年03月24日