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关于 “光大阳光挂钩上证50指数分级1期集合资产管理计划”终止与清算的提示公告

2014-03-26 14:56:44

光大阳光挂钩上证50指数分级1期集合资产管理计划(以下简称“光大阳光挂钩上证50指数分级1期”)成立于2013年04月02日,产品代码: 865030(A类份额)、865031(B类份额)、865032(C类份额)、865033(母基金)本计划存续期为1年。根据《光大阳光挂钩上证50指数分级1期集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光挂钩上证50指数分级1期集合资产管理计划说明书》的约定,在符合法律法规监管规定的前提下,管理人将于2014年04月01日到期终止。

光大阳光挂钩上证50指数分级1期管理期满时,我公司与托管人——中国光大银行股份有限公司将依据《光大阳光挂钩上证50指数分级1期集合资产管理计划资产管理合同》和《光大阳光挂钩上证50指数分级1期集合资产管理计划说明书》,对光大阳光挂钩上证50指数分级1期进行到期清算,并聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。

自2014年04月01日起十五个工作日内,我公司和托管人在扣除清算费用、管理费、托管费等费用后,将光大阳光挂钩上证50指数分级1期资产按照委托人持有份额的比例,以货币形式分派给委托人。我公司将在公司网站上对最终清算结果予以披露。

特此公告。

上海光大证券资产管理有限公司

2014年03月26日