基金概况
基金代码 | 000496 | 发行日期 | 2014-4-1至 2014-4-30 |
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投资风格 | 中盘型 | 基金类型 | 契约型开放式 |
管理费 | 1.5% | 托管费 | 0.25% |
基金规模 | 不少于2亿元人民币 | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
投资目标
本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
费率结构
认购费率 | 金额(M) | 认购费率 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.2% | |
100万元≤M<500万元 | 0.8% | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
申购费率 | 金额(M) | 申购费率 |
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M<100万元 | 1.5% | |
100万元≤M<500万元 | 1.0% | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
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T<7天 | 1.5% | |
7天≤T<30天 | 0.75% | |
30天≤T<1年 | 0.5% | |
1年≤T<2年 | 0.25% | |
T≥2年 | 0 |
基金经理简介
雷宇先生,获经济学硕士学位,十四年证券及相关工作经验。曾任中国技术进出口总公司项目经理、研究员,上海中技投资顾问有限公司研究员、投资经理,通用技术集团投资管理有限公司投资经理、投资部副总监,国金通用基金管理有限公司筹备期基金经理助理、风险管理部负责人,长安基金管理有限公司基金经理助理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部副总经理、长安宏观策略股票型基金的基金经理。
王磊先生,经济学硕士,七年基金从业经历。曾任中邮创业基金管理有限公司战略发展部副总经理,国金通用基金管理有限公司筹备期研究员,长安基金管理有限公司基金经理助理等职,现任长安基金管理有限公司研究部副总经理、长安沪深300非周期行业指数基金的基金经理。
易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金经理的评价
基金公司简介
长安基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2011年9月5日,注册资本2亿元人民币。公司由长安国际信托股份有限公司作为主要发起人,联合上海美特斯邦威服饰股份有限公司、上海磐石投资有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司共同出资设立。。截至2014年3月31日,长安基金已经成功发行了5只基金产品,截至2014年3月31日,长安基金公募资产管理规模为10.95亿元,位列82家基金公司的第69名。
易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价
产品优势
1、攻守兼备,进退自如。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。基金经理可根据市场变化动态调整股票和债券的投资比例,以追求绝对收益的理念,灵活配置仓位。股票市场利好时可提升股票仓位,债券市场利好时可提升债券仓位,进可攻,退可守。
2、双基金经理管理,各有所长。基金经理雷宇先生2013年管理的宏观策略股票基金2013年收益达37.07%。
3、同类基金不同市场历史阶段下均有业绩表现亮点。
总结
综合以上分析与易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财),我们认为稳健型投资者,可以适当认购该基金。