基金概况
基金代码 | 519736 | 发行日期 | 2014-4-10 至 2014-4-30 |
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投资风格 | 中盘型 | 基金类型 | 契约型开放式 |
管理费 | 1.5% | 托管费 | 0.25% |
基金规模 | 不少于2亿元人民币 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
投资目标
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
75%×富时中国A600成长指数+25%×中信标普全债指数
费率结构
认购费率 | 金额(M) | 认购费率 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.2% | |
100万元≤M<300万元 | 1.0% | |
300万元≤M<500万元 | 0.6% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.3% | |
M≥1000万元 | 每笔1000元 |
申购费率 | 金额(M) | 申购费率 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.5% | |
100万元≤M<300万元 | 1.2% | |
300万元≤M<500万元 | 0.8% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.5% | |
M≥1000万元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
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T<1年 | 1.8% | |
1年≤T<3年 | 1.2% | |
3年≤T<5年 | 0.6% | |
T≥5年 | 0 |
基金经理简介
管华雨先生,基金经理,CFA,博士学历。12年证券、基金行业经验。2002年7月至2005年10月于申银万国证券股份有限公司担任投资部投资经理、高级投资经理,2005年11月至2010年6月于信诚基金管理有限公司担任分析师、基金经理助理、基金经理;其中2007年5月至2010年5月担任信诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任权益部副总经理、权益部总经理,现任权益投资总监。2010年10月8日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今;并于2010年12月22日至2012年3月12日担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理;2012年3月13日至2013年4月25日担任交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理;2013年6月5日起担任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2013年8月8日起担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理至今。
易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金经理的评价
基金公司简介
交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8 月4 日,注册资本:2亿万元,住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙);其中,交通银行股份有限公司,施罗德投资管理有限公司,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司分别占65%,30%,5%股权。截至2014年4月10日,交银施罗德基金已经成功发行了42只基金产品,截至2014年4月10日,交银施罗德基金公募资产管理规模为616.38亿元,位列82家基金公司的第21名。
易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价
产品优势
1、转型期难有单边牛,股票基金怎么买?。在经济转型的短期阵痛中,作为经济晴雨表的股市或难有单边牛市。但这不表示股市没有机会,而是意味着可能要换一种方式参与股市投资才能赚钱。2013年以来,随着改革的逐步深化,政策导向为成长股带来了新一轮预期。万得数据显示,2013年成长风格基金平均收益大幅超越上证综指。各研究机构也对成长型基金提出"继续持有"的投资建议:建议继续持有成长风格基金,经济窄幅下行和资金面平稳的组合有利于成长风格基金,尤其是注重业绩增长确定性同时对估值有要求的保守成长风格基金以及注重未来成长逻辑、对估值容忍度高的积极成长风格基金。----海通证券(2014.2.17)对于中长期投资者,建议在继续构建相对平衡的基金组合上可适当增加成长风格基金的配置比例。长期来看,改革红利释放下符合经济结构转型的优质成长股具有长期成长性。----民生证券(2014.2.17)。
2、善挖成长股,旗下交银成长优秀业绩引热捧。相比大盘近几年内的震荡下行,交银成长规模近年来可谓逆市上涨。截至2013年12月31日,交银成长基金资产规模达105.41亿元,2013年度收益率达23.32%,成为众多交银施罗德基金持有人热捧对象。
3、交银新成长,力争续写佳话。交银新成长股票型证券投资基金, 在经济转型大背景下,积极挖掘不同行业和子行业景气度新变化下的个股投资机会,精选公司品质良好、成长具有可持续性、定价相对合理的股票进行投资。股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于经过严格品质筛选、未来预期成长性良好的公司股票不低于非现金基金资产的80%。
总结
综合以上与易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)分析,我们认为稳健型投资者,可以适当认购该基金。