齐鲁锦泉集合资产管理计划第四次分红公告
根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《齐鲁锦泉集合资产管理计划合同》及《齐鲁锦泉集合资产管理计划说明书》的规定,齐鲁锦泉集合资产管理计划决定以截止2014年4月15日的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。分配方案由管理人齐鲁证券制定,并经托管人交通银行复核相关数据。现公告如下:
一、收益分配方案
截止2014年4月15日,齐鲁锦泉集合资产管理计划的可分配收益为3249704.2元、单位可分配收益为0.0448元。根据计划合同要求“本期收益分配不得低于本期收益分配基准日可分配收益的60%”,现决定每10份集合计划派发红利0.4元。
二、收益分配时间和方式
1、分红权益登记日、除权日:2014年4月21日。
2、本集合计划的默认分红方式为现金分红,委托人可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。选择红利再投资分红方式的,分红资金按分红除权日当日的份额净值自动转为本集合计划的份额;选择现金分红方式的,注册登记机构将现金红利款划往代理推广机构账户,再由代理推广机构划入委托人账户,现金红利款自红利发放之日起七个工作日内到达委托人账户。
红利再投资形成的集合计划份额计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益。
三、收益分配对象
分红权益登记日登记在册的齐鲁锦泉集合资产管理计划全体委托人。
四、收益发放办法
1、选择现金分红方式的委托人的红利款将于2014年4月23日自集合计划托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的委托人所转换的集合计划份额将以2014年4月21日的集合计划单位净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的集合计划份额于2014年4月23日划入其集合计划账户。
五、咨询办法
客户可拨打齐鲁证券客户服务热线:95538 进行相关咨询或登陆齐鲁证券网站:www.qlzq.com.cn了解相关内容。
特此公告。
齐鲁证券有限公司
二O一四年四月十四日
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