国联玉如意2号集合资产管理计划第1期优先级6月期份额(以下简称“本期份额” )于2013年10月29日至11月1日期间在国联证券各代销网点销售,运作周期自2013年11月7日起,至2014年5月6日止。
一、退出方式安排
根据《国联玉如意2号集合资产管理计划资产管理合同》和《国联玉如意2号集合资产管理计划说明书》的有关约定,本期份额的运作到期日为2014年5月6日,管理人自动将全部份额退出给委托人。
二、运作期预期收益率
2013年10月28日,国联证券于网站公告的第1期优先级份额预期年化收益率为6.5%。
三、退出价格
以到期日即2014年5月6日当日相应份额的单位净值为基准计算。
四、退出款项的划付:
集合计划退出的登记结算将按照注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)的有关规定办理。
管理人T日发起份额清退后,退出款项将在T+3日内从托管账户划出,推广机构收到退出款后于2个工作日内划往委托人指定的资金账户。
特此公告。
国联证券股份有限公司
2014年4月30日