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恒泰创富9号限额特定集合资产管理计划第一次收益分配公告

2014-05-13 14:56:45

"本公司管理的恒泰创富9号集合资产管理计划成立于2013年4月18日,截止2014年4月18日,本集合计划成立已满一年,根据《恒泰创富9号限额特定集合资产管理计划管理合同》关于收益分配条款的约定及本集合计划业绩表现,并在满足本集合计划收益分配原则的基础上,管理人决定对恒泰创富9号集合资产管理计划全体委托人进行第一次收益分配。经管理人计算并由托管人兴业银行股份有限公司复核,现将收益分配方案公告如下:

(一)收益的构成

1、集合计划投资所得债券利息、基金红利;

2、买卖证券价差;

3、银行存款利息;

4、已实现的其他合法收入。

(二)收益分配原则

1、每一计划份额享有同等的分配权;

2、收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值,收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;

3、本集合计划收益分配时,默认现金分红方式,但投资人可选择红利再投资,将现金红利转为集合计划份额进行再投资,红利再投资增加的份额计入集合计划份额总规模;

4、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

(三)收益分配方案

1、以2014年5月5日为收益分配基准日,向登记日在册的本集合计划全体份额持有人进行收益分配。

2、每10份集合计划份额分配0.75元;

(四)收益分配时间:

1、权益登记日日:2014年5月13日

2、除权除息日:2014年5月13日

3、红利发放日:2014年5月14日

(五)收益分配对象

本集合计划全体份额持有人。

(六)收益分配方式:现金分红。

(七)分红信息查阅方式:

恒泰证券股份有限公司网站:www.cnht.com.cn

恒泰证券资产管理部客户服务热线:400-660-9926

特此公告

恒泰证券股份有限公司

二○一四年五月六日