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关于财达证券稳达二号集合资产管理计划第二次开放期及第三期优先级预期收益率公告

2014-05-15 14:56:45

财达证券稳达二号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2013年5月23日成立,根据本集合计划合同相关规定,本集合计划优先级份额成立后每6个月开放一次,开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日(如遇法定节假日,管理人可对开放日进行调整)。本集合计划的第二个开放期的赎回日期为2014年5月22日,申购日期为2014年5月23日、5月26日、5月27日和5月28日。

根据本集合计划合同的相关规定,每个开放期前5个工作日,管理人以公告形式公布下一期的优先资金的预期收益率。现将本集合计划第三期优先级预期收益率公告如下:第三期优先级预期年化收益率为5.65%,预期收益率的调整日期为2014年5月23日。

参与、退出价格按照“未知价”原则确定,即参与、退出本集合计划的价格为申请当日本集合计划的每份额净值为基准。本集合计划无参与费和退出费。投资者于T+2日在办理网点查询参与、退出的确认情况(T日为投资者申购或退出申请日),参与、退出是否成功以中登公司确认数据为准。具体参与、退出等事项,请查阅本集合计划说明书。投资者可登陆本公司网站(www.s10000.com)获取相关信息。

根据本集合计划相关规定,同时公告第三期销售服务费率为0.40%/年,调整日期为2014年5月23日。

特此公告。

财达证券有限责任公司

2014-5-15