国泰君安君享龙鼎一期集合资产管理计划成立公告

国泰君安君享龙鼎一期集合资产管理计划成立公告国泰君安君享龙鼎一期集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）,自2014年4月24日起向国泰君安证券股份有限公司各营业部指定营业网点的客户进行推广，截止2014年5月14日，推广期参与工作已经顺利结束。参与资金2014年5月16日已全部划入本集合计划托管人在托管银行开立的本集合计划托管专户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所验资,此次推广的净参与金额为人民币57,610,000.00元，参与资金按银行活期存款利率计算的利息人民币22,852.35元，由机构和个人投资者缴纳,有效参与户数为36户。按单位份额面值人民币1.00元计算，本集合计划推广期共参与57,632,852.35份。以上数据的计算和确定均严格遵守《国泰君安君享龙鼎一期集合资产管理计划合同》及《国泰君安君享龙鼎一期集合资产管理计划说明书》的约定。根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《国泰君安君享龙鼎一期集合资产管理计划合同》和《国泰君安君享龙鼎一期集合资产管理计划说明书》的有关规定，本集合计划符合成立条件，于2014年5月16日成立。自成立日起，本集合计划管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司正式开始管理本集合计划。本次推广中所发生的律师费和会计师费等费用由管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司支付，不另从本集合计划资产中支付。集合计划成立后，与本集合计划有关的信息披露费、律师费和会计师费按有关规定从集合计划资产中列支。根据《国泰君安君享龙鼎一期集合资产管理计划合同》及《国泰君安君享龙鼎一期集合资产管理计划说明书》的约定，本集合计划定期开放，非开放时间均为封闭期，该期内不办理参与，退出业务。开放期为本集合计划成立后的每月最后一个工作日；本集合计划成立未满6个月的开放期内只可以办理参与业务，不得办理退出业务；本集合计划成立满6个月后的开放期内可以办理参与、退出业务。本集合计划成立后，集合计划净值通告根据本集合计划说明书或管理合同中的约定执行。委托人可于2014年5月19日起到原参与网点柜台或通过网上交易、电话委托系统查询其持有的集合计划份额。委托人也可以通过中国证券登记结算公司推出的中国结算网站（www.chinaclear.cn）直接查询其持有的集合计划份额。另外，委托人也可以致电管理人客户服务热线（95521）查询其持有的本集合计划份额。为确保投资者能够享受到本公司提供的各项服务，请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务热线95521，通过本公司网站（www.gtjazg.com）或到原开户网点变更相关资料。特此公告。上海国泰君安证券资产管理有限公司二○一四年五月十六日