国联金如意6号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)2013年5月23日成立。近期我公司就本计划的合同进行了变更,根据《关于变更国联金如意6号集合资产管理计划资产管理合同的征询意见函》的有关约定,合同变更生效日管理人将对优先级份额进行收益分配,使其单位净值归一,并按面值转为到期日为2014年11月24日且到期自动退出的新优先级子份额,预期收益率保持不变。分红由本计划管理人国联证券股份有限公司计算并由计划托管人浦发银行股份有限公司复核。本公司决定向全体优先级份额委托人进行第三次收益分配,收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
根据《关于变更国联金如意6号集合资产管理计划资产管理合同的征询意见函》的有关约定,本计划仅对优先级份额进行收益分配。以2014年5月14日管理人网站公布的预期收益率5.7%/年为准,收益分配方式为现金分红。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2014年06月02日
2、分红公告日:2014年06月03日
3、红利款划出时间:2014年06月04日
三、收益分配对象:
权益登记日登记在册的本计划所有的持有人。
四、咨询办法
委托人可通过本公司客服电话95570咨询有关详情,或登陆本公司网站www.glsc.com.cn查看相关公告。
特此公告。
国联证券股份有限公司
2014年5月30日