“光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”(以下简称“本计划”)于2013年05月30日正式成立。根据《光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划说明书》和《光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划合同》封闭期与开放日的相关条款,本计划于2014年06月16日开放,现将有关事项公告如下:
1、本次开放日期为2014年06月16日。根据本计划的资产管理合同,本集合计划开放期为自计划成立满6 个月后,每个自然月份的15 日(如遇节假日则为该日之后第一个工作日)。在开放期的交易时间,委托人可以参与或退出本计划。
2、每个开放日,参与或退出价格按“未知价”原则确定,即以本计划T日(开放日)的单位净值作为客户的参与或退出价格。
3、本计划每周第一个工作日披露上周末单位净值;开放期内每个工作日披露前一个工作日的单位净值。
投资者欲了解本计划的详细情况,请阅读《光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划合同》和《光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划说明书》。投资者可登陆光大证券资产管理有限公司网站(www.ebscn-am.com )或拨打全国免长途费的客户服务电话:95525、(400-8888-788)咨询相关情况。
特此公告
上海光大证券资产管理有限公司
2014年06月11日