截止至2014年6月30日，国金通用基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
国金通用国鑫发起式基金 762001 54,147,160.21 0.9776 1.0776
国金通用沪深300 167601 29,381,170.67 0.973 0.986
国金通用沪深300A 150140 - 1.032 1.061
国金通用沪深300B 150141 - 0.913 0.913
国金通用鑫利分级债基金 000453 447,538,666.87 1.033 -
国金通用鑫利A 000454 - 1.023 -
国金通用鑫利B 000455 - 1.058 -
基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金每万份收益（元） 七日年化收益率
国金通用鑫盈货币基金 000439 78,264,257.15 0.9937 4.220%
国金通用金腾通货币基金 000540 2,770,978,147.82 1.7607 5.960%
上述数据已经基金托管人复核。
风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
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特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2014年7月1日