估值日期：2014-07-04
基金名称 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
基金简称 国金通用鑫利分级
基金主代码 000453
基金管理人 国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码 50690000
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值 448,151,159.88
基金份额净值（单位：人民币元） 1.035
下属两级基金的基金简称 鑫利A 鑫利B
下属两级基金的交易代码 000454 000455
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） 1.024 1.061
2014年7月5日