手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

宏源证券工源2号限额特定集合资产管理计划第五次开放公告

2014-07-10 14:56:47

宏源证券工源2号限额特定集合资产管理计划(以下简称“集合计划”)于2013年4月9日成立。根据《宏源证券工源2号限额特定集合资产管理计划集合资产管理合同》(以下简称《资产管理合同》)、《宏源证券工源2号限额特定集合资产管理计划说明书》(以下简称《说明书》)、《宏源证券工源2号限额特定集合资产管理计划集合资产管理合同之补充协议》(以下简称《补充协议》)等的相关约定,并经与集合计划代理推广机构中国工商银行股份有限公司协商一致,集合计划将于2014年7月14日进行第五次开放。

拟参与集合计划的委托人于2014年7月11日向代理推广机构预约本次参与份额数量,并授权代理推广机构于2014年7月14日提交本次参与申请;拟退出集合计划的委托人于2014年7月8日和7月9日向代理推广机构预约本次退出份额数量,并授权代理推广机构于2014年7月14日提交未撤销的预约退出申请。委托人未预约的,代理推广机构有权不提交该退出申请,或管理人有权拒绝受理该退出申请。

管理人特别提示:集合计划投资有风险,若管理人未能及时、足额收取投资本息,则管理人将减计委托人持有份额数量,委托人本金或收益可能面临部分或全部损失。

根据代理推广机构接受的本次退出份额预约数量,集合计划本次参与申请的规模上限为6200万份。管理人将按照《资产管理合同》、《说明书》和《补充协议》的相关约定受理委托人的参与和退出申请。

集合计划代理推广机构为:中国工商银行股份有限公司,网址:www.icbc.com.cn,服务热线:95588。委托人参与集合计划前,请详细阅读《资产管理合同》、《说明书》和《补充协议》,并按照代理推广机构的要求办理。

集合计划下一开放日预计为2014年10月20日,下一开放期预约赎回日预计为2014年10月14日和10月15日,集合计划下一开放期收益权益期预期年化收益率为6.1%。本集合计划每期预期年化收益率参考管理人网站公告。上述预期年化收益率是对委托人预期年化收益水平的估算,不代表委托人可以实际获得的投资收益率。

特此公告。

宏源证券股份有限公司

2014 年 7月10日